• Akcie, indexy, komodity:
Celková veľkosť pozície x 3,5 % / 365 – Zoberme si Barclays ako príklad.
Celková veľkosť pozície (expozícia)- £10 000 x 3,5 % (Libor + 3) = £350 / 365 = 95p za deň. Upozorňujeme, že pri pozíciách rolovaných cez víkend sa poplatok účtuje len raz, ale spread podkladového trhu bude väčší, pretože pozíciu rolujete o 3 dni namiesto jedného dňa.
FX:
Úrok sa vypočíta na základe mien obchodu, ktorý máte otvorený. Poplatok ETX je založený a počíta sa z podkladového výmenného kurzu o 20:00, kurz oboch mien sa potom použije na veľkosť pozície/pozícií, ktoré ostávajú otvorené, a úrok je potom buď odpísaný, alebo pripísaný ako zápis v hlavnej knihe na vašom bežnom účte na dennej báze na akejkoľvek držanej otvorenej pozícii.
Poplatok je odvodený od poplatkov za financovanie platených za udržanie otvorenej pozície na podkladovom medzibankovom devízovom trhu, ktorý sa zvykne označovať aj ako T/N (tomorrow next, teda „od zajtra do pozajtra“), t.j., ide o obchodovateľný trh so swapmi, ktorý sa pohybuje v súlade s očakávaniami úrokových sadzieb a ponuky a dopytu podobne, ako sa pohybuje spotový trh, hoci swapy s krátkym dátumom sa obchodujú na prednej strane krivky a s veľmi nízkymi spreadmi/pipmi, zvyčajne na 5 a 6 desatinných miest.
Zároveň upozorňujeme, že swapové sadzby podkladového trhu sa menia a nie sú pevne dané, takže poplatky sa líšia a menia v závislosti od zmeny faktorov, z ktorých sú odvodené, zatiaľ čo poplatok ETX je pevne určený vo výške 0,0054 % a výhodnejší v porovnaní s ostatnými účastníkmi trhu. Poplatok sa pripisuje alebo odpisuje v závislosti od smeru obchodu a nástroja, s ktorým sa obchoduje.
Čítaj viac