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Nozioni di base sul Trading


Cosa sono i costi di finanziamento overnight?


• Azioni, indici, materie prime: 
Dimensione totale della posizione x 3,5% / 365 – Prendiamo come esempio Barclays: 
Dimensione totale della posizione (esposizione) - £10000 x 3,5% (Libor + 3) = £350 / 365 = 95p al giorno per il finanziamento. Si fa presente che il costo di rollover per il weekend viene addebitato una sola volta, ma l’importo risulterà più grande dal momento che si tratta del finanziamento per 3 giorni e non per 1. 
FX: 
Il calcolo dell’interesse dipende dalle valute interessate dalla posizione detenuta. L’interesse di ETX viene calcolato sul tasso di cambio sottostante alle 20.00 e applicato coerentemente con la dimensione della posizione o delle posizioni aperte. L’interesse overnight viene quindi addebitato o accreditato come voce separata sul conto corrente su base giornaliera rispetto alle posizioni aperte.

Il costo di finanziamento overnight è previsto in quanto sono previsti dei costi per mantenere aperta una posizione sui mercati forex interbancari sottostanti, conosciuti con la sigla Tom/next (tomorrow/next day borrowing), swap o punti swap. In altre parole si tratta di un mercato negoziabile in swap che oscilla in base alle aspettative sui tassi di interesse e sulla domanda e offerta come per il mercato spot, anche se gli swap a breve termine sono negoziati sulla parte anteriore della curva e gli spread sono molto contenuti, nell’ordine di pip, ovvero la 5a o 6a cifra decimale.
Inoltre, si fa presente che i valori di swap del mercato sottostante variano e non sono fissi, pertanto gli importi possono variare al variare delle componenti utilizzate nel calcolo. Al contrario, l’importo previsto da ETX è fissato nella misura dello 0.0054%, che risulta essere competitivo se raffrontato con altri operatori di mercato. Il prezzo di finanziamento overnight può essere addebitato o accreditato a seconda della direzione dell’operazione e dello strumento negoziato.
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