• Akcie, indexy, komodity:
Velikost celkové pozice x 3.5% / 365 – Vezměme si jako příklad Barclays.
Velikost celkové pozice (expozice) - 10 000 € x 3.5 % (Libor + 3) = 350 € / 365 = 95 centů za den ve Financování. Vezměte prosím na vědomí, že při víkendovém „rollování“ se poplatek aplikuje jednou, ale spread podkladového trhu bude větší, neboť rolujete pozici na 3 dny, a nikoli jen na jeden.
FX:
Výpočet úroku vychází z toho, jaké měny se účastní obchodu, který jste otevřeli. Poplatek ETX vychází z podkladového směnného kurzu ve 20:00 hodin a počítá se podle něj. Obojí se potom aplikuje na velikost pozice(pozic), které Vám běží, a jednodenní úrok se buď připíše nebo strhne jako účetní položka na Vašem účtu na denní bázi u veškerých otevřených pozic.
Jednodenní financování je odvozeno od poplatků za financování, které se platí pro udržení otevřené pozice na podkladových mezibankovních FX trzích, často se nazývá zkráceně Tom/next (angl. tomorrow/next day, „swap“ nebo „swap points“), tj. je to obchodovatelný trh ve swapech, který se pohybuje s očekáváním úrokové sazby a nabídkou a poptávkou podobným způsobem, jako se pohybuje spotový trh, ačkoliv krátkodobé swapy se obchodují s krátkou splatností a jsou zde velmi malé spready/„pipy“ obvykle do 5 a 6 desetinných míst.
Vezměte prosím na vědomí, že swapové sazby podkladového trhu se mění a nejsou fixní, a proto mohou být poplatky různé a budou se měnit, až se změní faktory, které se používají pro jejich odvození. Poplatek ETX je fixně na 0.0054 %, což je atraktivní výše ve srovnání s jinými účastníky trhu. Jednodenní Financování může připsat nebo strhnout peníze v závislosti na směru obchodu a obchodovaném nástroji.
Více informací